fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.11.2024) 2,89%
2023 3,88%
2022 -8,91%
2021 -2,50%
2020 0,66%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,88%
2 Jahre -2,73%
3 Jahre -2,65%
4 Jahre -1,84%
5 Jahre -1,29%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000857503
WKN
085750
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
83.78 Mio. EUR
Auflagedatum
04.11.1985
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
MASTERINVEST KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanager
Kathrein Capital Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Österreich
Laufende Kosten
0,58%
Transaktionskosten
0,12%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

OBEROEST.LBK 21/28 MTN
6,17%
OESTERR. 15/25
4,99%
RLB STEIERM. 23/27 MTN
4,05%
KOMM.AUS. 22/27 MTN
3,81%
HYPO TIROL 19/26 MTN
3,80%
RAIFF.BSP 24/29 MTN
3,64%
OESTERREICH 20/30 MTN
3,21%
NIEDEROEST. 18/43
3,19%
RLBK OBEROESTERR.16/26MTN
3,17%
OESTERREICH 23/33 MTN
3,04%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Hypo Rent
ISIN
AT0000611157
WKN
061115
0,70%