Apollo European Equity A (AT0000856695)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 8,70%
2023 14,70%
2022 -12,59%
2021 20,46%
2020 -0,99%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,70%
2 Jahre 0,13%
3 Jahre 6,50%
4 Jahre 4,57%
5 Jahre 9,01%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000856695
WKN
085669
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
171.43 Mio. EUR
Auflagedatum
04.01.1994
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Joachim Waltl, Philipp Ebner, Alfred Kober

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
0,98%
Transaktionskosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Für den Investmentfonds werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere investiert, wobei schwerpunktmäßig in Aktien aus Gesamteuropa investiert wird. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens Euro-Werte erworben, wobei abgesicherte Fremdwährungen als Euroveranlagung gelten. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindizes sowie Aktienfonds, jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
4,70%
LVMH EO 0,3
2,97%
SAP SE O.N.
2,49%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,29%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,86%
SIEMENS AG NA O.N.
1,74%
NESTLE NAM. SF-,10
1,52%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,50%
ALLIANZ SE NA O.N.
1,45%
OREAL (L') INH. EO 0,2
1,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Apollo European Equity T
ISIN
AT0000778568
WKN
077856
1,02%

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