SUPERIOR 2 - Ethik Mix A (AT0000855614)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   5,84%
2023   9,20%
2022 -14,20%
2021  12,31%
2020   0,37%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,20%
2 Jahre  -3,21%
3 Jahre   1,71%
4 Jahre   1,38%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000855614
WKN
085561
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
62.46 Mio. EUR
Auflagedatum
17.07.1989
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Martin Schnedlitz, Beate Streicher

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,15%
Transaktionskosten
0,04%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt. Der Investmentfonds kann bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T
11,07%
KRED.F.WIED.19/29 MTN
3,96%
EIB 20/30
2,58%
KRED.F.WIED.V.18/2028 DL
2,09%
WORLD BK 19/29 MTN
2,09%
ASIAN DEV.BK 23/33 MTN
1,66%
NATL AUST.BK 24/31 MTN
1,66%
AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN
1,56%
OESTERREICH 19/29 MTN
1,51%
WORLD BK 17/27
1,44%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SUPERIOR 2 - Ethik Mix T
ISIN
AT0000A07HS7
WKN
0A07HS
1,19%

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