CORE Dynamic A (AT0000828629)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   4,98%
2023  11,58%
2022 -13,18%
2021  14,51%
2020   7,05%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,58%
2 Jahre  -1,57%
3 Jahre   3,52%
4 Jahre   4,39%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000828629
WKN
082862
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
134.19 Mio. EUR
Auflagedatum
12.03.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Markus Jandrisevits, Aneta Todorova

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der CORE Dynamic ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Er investiert zwischen 45% und 55% in Aktien, bis zu 10% in alternative Anlageklassen und den Rest des Portfolios in Anleihen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

CORE EQUIT. EUR R01 T
18,71%
XT BOND EUR PASSIV T
15,16%
JPM ETFs(IE)I.Gl.REI(ESG)UE
15,11%
VANG.IN.S.-GL.ST.I.EOA
12,70%
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO
7,35%
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO
5,88%
AIS-A.IN.MSCI E.M.IECAPEO
4,50%
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO
3,77%
WISDOMTREE.HMS.Z12/UN.XAU
2,44%
BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC
2,41%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
CORE Dynamic T
ISIN
AT0000828637
WKN
082863
1,09%

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