KEPLER US Aktienfonds A (AT0000825484)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)  12,54%
2023  14,78%
2022  -4,92%
2021  33,97%
2020  -0,33%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,78%
2 Jahre   4,47%
3 Jahre  13,50%
4 Jahre   9,87%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000825484
WKN
082548
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
44.03 Mio. USD
Auflagedatum
20.01.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Ing. Christian Wahlmüller, MSc

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,57%
Transaktionskosten
0,22%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,64%
APPLE INC.
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META PLATF. A DL-,000006
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ELI LILLY
3,40%
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Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
0A28C4
1,20%
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ISIN
AT0000A2AXD2
WKN
0A2AXD
1,03%

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