KEPLER Mix Solide A (AT0000825468)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 1,10%
2023 9,14%
2022 -14,72%
2021 3,87%
2020 0,13%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,14%
2 Jahre -3,53%
3 Jahre -1,12%
4 Jahre -0,81%
5 Jahre 0,93%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000825468
WKN
082546
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
295.20 Mio. EUR
Auflagedatum
15.01.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,17%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
10,75%
KEPLER Europa Rentenfonds (A)
8,59%
MACQUARIE BONDS EUROPE T
6,45%
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
6,40%
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
6,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
KEPLER Mix Solide T
ISIN
AT0000722582
WKN
072258
1,19%