Spängler Privat: Ertrag Plus IA (AT0000823596)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   2,77%
2023   6,87%
2022 -11,15%
2021   5,85%
2020  -0,64%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,87%
2 Jahre  -2,55%
3 Jahre   0,17%
4 Jahre  -0,03%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000823596
WKN
082359
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
31.24 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG, Wien
Fondsmanager
Ralf Schneider

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 40 Prozent in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100 Prozent in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten gegeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS E
7,34%
Euro BondPortfolio (T)
7,04%
UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
3,58%
RAGB 0 02/20/30
3,30%
CBAAU 3.246 10/24/25
3,26%
RAGB 2.9 02/20/33
3,24%
VORHYP 3 1/4 02/16/28
3,23%
0,500% Frankreich 2025
3,14%
0,500% Finnland 2026
3,09%
SLOSPO 0,125 06/12/26
2,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Spängler Privat: Ertrag Plus RA
ISIN
AT0000A0ZYA7
WKN
0A0ZYA
1,40%
Spängler Privat: Ertrag Plus T
ISIN
AT0000A0ZYB5
WKN
0A0ZYB
1,40%