Schoellerbank Ethik Vorsorge T EUR (AT0000820477)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,81%
2023   7,18%
2022  -9,68%
2021  14,43%
2020   0,72%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,18%
2 Jahre  -1,61%
3 Jahre   3,47%
4 Jahre   2,77%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000820477
WKN
082047
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
160.95 Mio. EUR
Auflagedatum
19.01.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Schoellerbank Invest AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Schoellerbank Invest AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,01%
Transaktionskosten
0,32%
Managementgebühr
0,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist als Pensionsinvestmentfonds zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt deswegen eine langfristige Anlagepolitik. Der Fonds veranlagt zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. des Fondsvermögens in internationalen Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, welche nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden. Daneben können in geringem Umfang auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Mindestens 30 v.H. des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) von jeglichen Emittenten investiert. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NIEDEROESTER 23/33
4,65%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
3,95%
IBM 23/31
3,82%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
3,76%
BMW FIN. 20/27 MTN
3,63%
BRIT.TELECOM 23/31 MTN
3,56%
ITALIEN 20/26
3,47%
SPAREBK 1 SR 23/27 MTN
3,19%
SNAM 22/26 MTN
3,16%
BUNDESOBL.V.23/28 S.188
3,13%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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1,33%

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