Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000820477
- WKN
- 082047
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 160.95 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.01.1998
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Schoellerbank Invest AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Schoellerbank Aktiengesellschaft
- Fondsmanager
- Schoellerbank Invest AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,01%
- Transaktionskosten
- 0,32%
- Managementgebühr
- 0,8%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 74
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 88
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist als Pensionsinvestmentfonds zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt deswegen eine langfristige Anlagepolitik. Der Fonds veranlagt zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. des Fondsvermögens in internationalen Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, welche nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden. Daneben können in geringem Umfang auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Mindestens 30 v.H. des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) von jeglichen Emittenten investiert. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- NIEDEROESTER 23/33
- 4,65%
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
- 3,95%
- IBM 23/31
- 3,82%
- BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
- 3,76%
- BMW FIN. 20/27 MTN
- 3,63%
- BRIT.TELECOM 23/31 MTN
- 3,56%
- ITALIEN 20/26
- 3,47%
- SPAREBK 1 SR 23/27 MTN
- 3,19%
- SNAM 22/26 MTN
- 3,16%
- BUNDESOBL.V.23/28 S.188
- 3,13%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
1 Tranchen | Kosten |
---|---|
Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T EUR
|
1,33%
|