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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000820402
- WKN
- 082040
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 128.68 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.03.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Schoellerbank Invest AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Schoellerbank Aktiengesellschaft
- Fondsmanager
- Schoellerbank Invest AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Österreich
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Managementgebühr
- 0,36%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Vorsorgefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32
- 4,20%
- HYPO TIROL 20/25
- 3,48%
- OESTERREICH 23/30 MTN
- 3,35%
- VB WIEN 23/28 MTN
- 3,24%
- NIEDEROEST. 13-28 FLR
- 3,23%
- OBEROEST.LBK 22/32 MTN
- 3,22%
- NIEDEROESTER 23/33
- 3,21%
- OBEROEST.LBK 24/31 MTN
- 3,19%
- OESTERREICH 23/33 MTN
- 3,19%
- OESTERREICH 21/36 MTN
- 3,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schoellerbank Vorsorgefonds A
|
0,69%
|
