Schoellerbank Vorsorgefonds T (AT0000820402)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) -1,16%
2023 3,94%
2022 -9,82%
2021 -2,40%
2020 1,05%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,94%
2 Jahre -3,18%
3 Jahre -2,92%
4 Jahre -1,94%
5 Jahre -1,12%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000820402
WKN
082040
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
125.25 Mio. EUR
Auflagedatum
23.03.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Schoellerbank Invest AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Schoellerbank Invest AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Österreich
Laufende Kosten
0,49%
Transaktionskosten
0,16%
Managementgebühr
0,36%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Vorsorgefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32
4,24%
HYPO TIROL 20/25
3,52%
OESTERREICH 23/30 MTN
3,38%
NIEDEROEST. 13-28 FLR
3,29%
VB WIEN 23/28 MTN
3,28%
OBEROEST.LBK 22/32 MTN
3,25%
NIEDEROESTER 23/33
3,24%
OBEROEST.LBK 24/31 MTN
3,22%
OESTERREICH 23/33 MTN
3,22%
OESTERREICH 21/36 MTN
3,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Schoellerbank Vorsorgefonds A
ISIN
AT0000902424
WKN
090242
0,69%