fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.10.2024) 16,13%
2023 16,37%
2022 -13,70%
2021 28,61%
2020 4,51%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 16,38%
2 Jahre 0,22%
3 Jahre 8,91%
4 Jahre 7,79%
5 Jahre 9,78%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000819818
WKN
081981
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
145.58 Mio. EUR
Auflagedatum
16.09.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der M300 ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
3,96%
MICROSOFT DL-,00000625
3,74%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,68%
USA 24/24 ZO
2,81%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,19%
META PLATF. A DL-,000006
1,46%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
1,23%
BRD USCHAT.AUSG.24/02
1,18%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,13%
ASML HOLDING EO -,09
1,12%

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