Ziel Valet (T) (AT0000818273)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.07.2026) 5,11%
2025 21,93%
2024 17,40%
2023 9,89%
2022 -3,39%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 21,93%
2 Jahre 19,64%
3 Jahre 16,30%
4 Jahre 11,03%
5 Jahre 14,76%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000818273
WKN
081827
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
68.88 Mio. EUR
Auflagedatum
09.09.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,46%
Transaktionskosten
0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,25%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Ziel Valet ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Aktienfonds, der als Anlageziel Wertsteigerung anstrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Waste Management Inc
2,64%
Merck & Co Inc
2,52%
iShares MSCI Em. Mar.UCITS ETF Inc
2,51%
JPMorgan Chase & Co
2,47%
Eli Lilly & Co
2,26%
Intel Corp
2,22%
Altria Group Inc
2,16%
Amgen Inc
2,15%
AT&T Inc
2,06%
Microsoft Corp
2,06%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)