IQAM Bond EUR FlexD RT (AT0000817978)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -0,85%
2023   6,47%
2022 -17,46%
2021  -3,79%
2020   3,18%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,47%
2 Jahre  -6,26%
3 Jahre  -5,44%
4 Jahre  -3,36%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000817978
WKN
081797
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
46.90 Mio. EUR
Auflagedatum
05.10.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Fondsmanager
Thomas Haindl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 10% des Fondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

ITALIEN 23/28
3,94%
UNEDIC 18/33 MTN
3,29%
DEXIA CL 17/27 MTN
3,08%
OESTERREICH 23/33 MTN
2,86%
ITALIEN 23/26
2,61%
BUNDANL.V.14/24
2,55%
B.T.P. 18-25
2,52%
BELGIQUE 23/54
2,44%
WALLONNE,REG 19/26
2,38%
B.T.P. 17-27
2,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
IQAM Bond EUR FlexD RA
ISIN
AT0000857719
WKN
085771
1,00%