IQAM ShortTerm EUR RT (AT0000817952)
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000817952
- WKN
- 081795
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 05.10.1998
- KAG
- IQAM Invest GmbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Isolde Lindorfer, CEFA
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,42%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 342.46 Mio. EUR
- Sparplan möglich
- Ja
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 63 von 100
Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach Spängler IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Heta Asset Resolution AG 2,375% 13.12.2022
- 3,39%
- Chile Government International Bond 1,625% 30.01.2025
- 3,04%
- IDB TRUST SERVICES LTD
- 2,99%
- Emirates NBD PJSC 1,75% 23.03.2022
- 2,76%
- Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
- 2,38%
- 1,000% JEFFER.GROUP 19/24 MTN
- 2,18%
- 1,375% MFB 20/25
- 2,06%
- Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
- 2,04%
- Colombia Government International Bond 3,875% 22.03.2026
- 2,03%
- 0.625% CORP.ANDINA 19/24 MTN
- 2,00%
Verfügbarkeit
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