Aktienstrategie global Retail (AT0000817945)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.10.2024) 15,38%
2023 14,88%
2022 -23,51%
2021 15,74%
2020 18,73%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,88%
2 Jahre -6,26%
3 Jahre 0,56%
4 Jahre 4,82%
5 Jahre 8,83%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000817945
WKN
081794
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
49.76 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
MASTERINVEST KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanager
Hypo Tirol Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,12%
Transaktionskosten
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
15,93%
T.R.P.F.-US L.C.G.E. QADL
8,44%
EDGEW.L SEL-US S.G.IDLZC
7,76%
JPM-JAPAN EQU.JPMJE CAEOH
6,76%
BR.ADV.-US S.G. BDLA
6,70%
JPM-JAPAN REI EQ USD A
6,68%
JPM-ASIA EX JPN REI EQ A
6,46%
BLACK.EUR.OPPO.EXT.D2 EO
6,25%
JPM I-EU RES.ENH.I.EQ.EOA
5,38%
SPDR 500 UC DLA
3,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Aktienstrategie global Institutionelle
ISIN
AT0000A0Q768
WKN
0A0Q76
1,00%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.