I-AM AllStars Balanced (T) (AT0000810643)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2024) 5,70%
2023 6,49%
2022 -12,22%
2021 4,83%
2020 3,59%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,49%
2 Jahre -3,32%
3 Jahre -0,67%
4 Jahre 0,38%
5 Jahre 2,34%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000810643
WKN
081064
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
37.98 Mio. EUR
Auflagedatum
31.05.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Impact Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
3,23%
Transaktionskosten
0,11%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Das Anlageziel des I-AM AllStars Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein moderater Wertzuwachs bei mittlerem Risiko durch Investitionen in verschiedenste Anleihen- und Aktienmärkte.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

JPMorgan Funds - Global Focus Fund I
6,80%
Schroder ISF - QEP Global Core C-Thes.
6,11%
JPMorgan ETFs Ireland ICAV Global Resar Enhan Idx Equ. ESG UCITS ETF Acc USD
5,98%
DNCA Invest - Alpha Bonds I
5,24%
Schroder ISF - Euro Corporate Bond C-Thes.
4,74%
DNB SICAV - High Yield EUR A
4,58%
M & G(L) Global Floating Rate High Yield
4,39%
I-AM Greenstars Global Equities Thes.
4,27%
I-AM GreenStars Opportunities (R) Auss.
4,09%
I-AM GreenStars European Equities Thesaurierer
4,02%

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