Allianz Invest ESG Klassisch T (AT0000809256)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.02.2024)   1,81%
2023   8,52%
2022 -18,38%
2021   7,49%
2020   8,62%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,52%
2 Jahre  -5,88%
3 Jahre  -1,62%
4 Jahre   0,84%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000809256
WKN
080925
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
144.94 Mio. EUR
Auflagedatum
11.05.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Allianz Invest KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Allianz Invest KAG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,57%
Transaktionskosten
0,39%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Allianz Invest ESG Klassisch ist ein Dachfonds, der als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme ausgewogener Risiken anstrebt. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach Investmentfondsgesetz und Pensionskassengesetz idF BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BNPP EURO GOV BD CI
17,09%
AIS-AM.MS.W SRI U.ETF DRC
10,45%
NO.2 EM S.E.EQ. BIDLA
9,85%
FID.FDS-WORLD FD IAEO
8,83%
USA ESG LEADERS EXT UCITS DR
7,37%
ALLIANZ INV. RENTENFONDS
6,66%
AI60 T
6,55%
JPM-AMERIC EQ.JPMAE CAEOH
5,21%
A.INV.NACH.R.EM TEOT
4,92%
ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC
3,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Allianz Invest ESG Klassisch A
ISIN
AT0000739206
WKN
073920
1,96%

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