Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000802590
- WKN
- 080259
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 13.07.1998
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- R Hochsam, S. Winkler, Mag. K. Windisch
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,28%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 7.21 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 70 von 100
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei er bis zu 60% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds investieren kann. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 50,70%
- Fonds
- 35,17%
- Aktien
- 12,19%
- Barmittel
- 1,85%
Länder
- Irland
- 13,38%
- USA
- 10,91%
- Frankreich
- 8,36%
- Großbritannien
- 4,34%
- Deutschland
- 3,73%
- Italien
- 3,56%
- Supranational
- 3,37%
- Luxemburg
- 2,39%
- Kanada
- 2,23%
- Niederlande
- 1,96%
Branchen
- andere Wertpapierklasse
- 20,61%
- Finanzen
- 13,15%
- Industrie
- 5,85%
- Konsumgüter zyklisch
- 4,86%
- Telekomdienste
- 3,80%
- Basiskonsumgüter
- 3,00%
- Immobilien
- 2,84%
- Informationstechnologie
- 2,69%
- Gesundheitswesen
- 2,02%
- Barmittel
- 1,85%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 37,88%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 24,33%
- Barmittel
- 1,85%
- Wandelanleihen
- 0,03%
Laufzeiten
- mittlere Laufzeiten
- 28,09%
- lange Laufzeiten
- 19,08%
- kurze Laufzeiten
- 3,14%
- sehr kurze Laufzeiten
- 0,39%
Ratings
- hohe Bonität
- 22,09%
- mittlere Bonität IG
- 14,97%
- mittlere Bonität non IG
- 13,62%
Währungen
- Euro
- 54,81%
- US-Dollar
- 35,89%
- Pfund Sterling
- 2,75%
- Australische Dollar
- 1,86%
- Schweizer Franken
- 1,31%
- Schwedische Krone
- 1,27%
- Norwegische Krone
- 0,93%
- Japanische Yen
- 0,52%
- Kanadische Dollar
- 0,37%
- Dänische Kronen
- 0,18%
Top-Ten Titel
- ISHARES CORE S&P 500
- 10,44%
- SYCOMORE SELECTION CREDIT-I
- 5,96%
- ISHARES EURO CORP SRI UCITS
- 5,57%
- FIDELITY FDS-ASIA PC OP-Y AE
- 5,52%
- COMGEST SA
- 3,44%
- VF-MTX SUST EM MK L-BUSD
- 1,70%
- COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ
- 1,28%
- BARINGS EUROPE SEL-B INC EUR
- 1,26%
- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 20.11.2026
- 0,38%
- REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2030
- 0,34%
Verfügbarkeit
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Tranchen
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