KEPLER Vorsorge Rentenfonds A (AT0000799861)

Kurswert (NAV) per 27.11.2020:

€ 184,18
€ 0,19 (0,10%)
ISIN
AT0000799861
WKN
079986
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Österreich
Auflagedatum
23.04.1998
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Prok. Kurt Eichhorn, CPM
Geschäftsjahresbeginn
1. October
Ausgabeaufschlag
2,5%
Laufende Kosten
0,59%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
380.25 Mio. EUR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit
86 (von 100)
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden.

Chart

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Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Emittenten

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Währungen

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Top-Ten Titel

0,343% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
6,83%
0,500% OESTERR. 17/27
4,38%
0,750% OESTERREICH 20/51 MTN
3,17%
1,014% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
3,03%
0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO
2,78%
2,750% ASFINAG 13/33 MTN
2,70%
1,920% RLBK VBG.W.-R. 13-21 13
2,68%
1,500% OESTERR. 16/86
2,62%
2,550% BKS BANK AG 12-22 8/PP
2,41%
2,375% HETA ASS.RES. 12/22
2,41%

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