Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000799804
- WKN
- 079980
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 13.39 Mio. USD
- Auflagedatum
- 21.04.1998
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsmanager
- Mag. Michael Pfeiffer CFA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der KEPLER Dollar Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (USD, CAD, AUD, NZD) begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- 5,250% CO. RABOBANK 11/41
- 1,90%
- 3,625% CS N.Y.BR. 2024 MTN
- 1,82%
- 6,938% BCO SANTAND. 23/33
- 1,66%
- 2,870% BANK OF NZ 22/32 MTN REGS
- 1,55%
- 2,150% SIEMENS FIN 21/31 REGS
- 1,54%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
KEPLER Dollar Rentenfonds T
|
0,97%
|
