KEPLER Dollar Rentenfonds A (AT0000799804)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	-3,21%
2024	7,13%
2023	2,47%
2022	-7,40%
2021	6,21%
2020	-2,33%
2019	11,75%
2018	2,91%
2017	-8,64%
2016	5,33%
2015	12,38%
2014	20,30%
2013	-3,92%
2012	8,88%
2011	4,97%
2010	14,97%
2009	6,58%
2008	5,03%
2007	-5,17%
2006	-7,48%
2005	18,06%
2004	-5,27%
2003	-11,69%
2002	-5,54%
2001	11,27%
2000	20,33%
1999	14,10%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,13%
2 Jahre	4,77%
3 Jahre	0,55%
4 Jahre	1,93%
5 Jahre	1,07%
6 Jahre	2,77%
7 Jahre	2,79%
8 Jahre	1,29%
9 Jahre	1,73%
10 Jahre	2,75%
11 Jahre	4,23%
12 Jahre	3,53%
13 Jahre	3,93%
14 Jahre	4,00%
15 Jahre	4,70%
16 Jahre	4,82%
17 Jahre	4,83%
18 Jahre	4,25%
19 Jahre	3,60%
20 Jahre	4,27%
21 Jahre	3,80%
22 Jahre	3,04%
23 Jahre	2,65%
24 Jahre	3,00%
25 Jahre	3,64%
26 Jahre	4,02%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000799804
WKN: 079980
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 18.29 Mio. USD
Auflagedatum: 21.04.1998
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Domizil: Österreich
Depotbank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager: Mag. Michael Pfeiffer, CFA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,90%
Transaktionskosten: 0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der KEPLER Dollar Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (USD, CAD, AUD, NZD) begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

3,875% USA 24/34: 3,27%
0,625% US TREASURY 2043: 2,37%
5,250% CO. RABOBANK 11/41: 1,42%
6,938% BCO SANTAND. 23/33: 1,29%
2,870% BANK OF NZ 22/32 MTN REGS: 1,26%

1 Tranchen	Kosten
KEPLER Dollar Rentenfonds T ISIN AT0000722665 WKN 072266	0,94%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.