C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG A (AT0000789821)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.11.2024) 2,10%
2023 2,85%
2022 -8,98%
2021 8,14%
2020 -2,33%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,85%
2 Jahre -3,25%
3 Jahre 0,41%
4 Jahre -0,28%
5 Jahre 1,48%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000789821
WKN
078982
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
50.96 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Ampega Investment
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,11%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
87
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt dynamisches Kapitalwachstum an und verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssysthematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Nach klar definierten, quantitativen Regeln wird versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH
16,47%
UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH
9,56%
SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF
5,96%
IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A.
5,90%
Robeco CGF QI Gl.Develop.Con.Eq.IH EUR
5,81%
ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A.
5,34%
PowerShares S&P 500 High Div.L.V.U.E.USD
4,70%
ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.EHA
4,14%
3 BANKEN EM.MKT BD-MIX IT
3,96%
Amundi Index US Gov Inflation-Linked Bond UCITS ET
3,04%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG T
ISIN
AT0000A02PE1
WKN
0A02PE
2,11%
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG H
ISIN
AT0000A218L7
WKN
0A218L
1,65%

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