3 Banken Aktien Dachfonds (AT0000784830)

C

Kurswert per 22.01.2021

€ +0,33
€ 26,93

Qualität

B
75von 100

Kosten

E
2,24%

Nachhaltigkeit

C
75von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 75 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000784830
WKN
078483
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
05.07.1999
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
BKS Bank AG
Fondsmanager
3 Banken-Generali
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
2,24%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
63.50 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum (insbesondere durch die Erzielung von Kursgewinnen) auf Basis einer breit gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Auswahl von Anteilen an Investmentfonds (OGAW bzw. OGA) erreicht werden.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  15,89%
2019  27,99%
2018  -4,91%
2017  11,79%
2016   2,60%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  15,88%
2 Jahre  21,79%
3 Jahre  12,14%
4 Jahre  12,06%
5 Jahre  10,10%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

BERENBG SUST.WORLD EQ.MEO
15,06%
Berenberg European Focus Fund I
14,92%
Edgewood US Select Growth I USD
10,26%
Allianz Oriental Income I USD
9,27%
FAST Europe I Acc EUR
9,27%
iShares MSCI J.EUR Hdg.U.E.Acc
5,04%
Wells Fargo(Lux)WF US A.C.Gr.I USD Acc
5,00%
Stryx America Fund USD Acc
4,75%
T.Rowe US Large Cap Growth Eq.Fd.Class I
4,74%
Multipartner SICAV Konwave Gold Eq.C USD
4,74%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Generali Fondspolizze U-FLV16
Generali Life Plan U16-CF (Kapitalvariante) Abr. G/GF9
Generali Life Plan U16-CF (Pensionsvariante) Abr. G/GF9

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