Macquarie SR Plus (AT0000781679)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   0,61%
2023   2,69%
2022  -1,92%
2021  -0,54%
2020  -0,23%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,69%
2 Jahre   0,36%
3 Jahre   0,06%
4 Jahre  -0,01%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000781679
WKN
078167
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6.81 Mio. EUR
Auflagedatum
05.07.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,19%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie SR Plus ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EIB 21/28 FLR MTN
25,07%
BUNDANL.V.15/25
9,82%
SPANIEN 15-25
8,42%
EU 22/25 MTN
6,71%
BUNDANL.V.14/24
5,27%
BRD USCHAT.AUSG.23/06
5,27%
BPCE 20/25 MTN
5,14%
MEDTR.GLB HD 19/25
5,08%
TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR
4,81%
ALL.FIN.II 21/24 MTN FLR
4,27%