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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000781679
- WKN
- 078167
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 6.81 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 05.07.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsmanager
- Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Transaktionskosten
- 0,19%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie SR Plus ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EIB 21/28 FLR MTN
- 25,07%
- BUNDANL.V.15/25
- 9,82%
- SPANIEN 15-25
- 8,42%
- EU 22/25 MTN
- 6,71%
- BUNDANL.V.14/24
- 5,27%
- BRD USCHAT.AUSG.23/06
- 5,27%
- BPCE 20/25 MTN
- 5,14%
- MEDTR.GLB HD 19/25
- 5,08%
- TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR
- 4,81%
- ALL.FIN.II 21/24 MTN FLR
- 4,27%