Kathrein US Equity (R) (A) (AT0000779665)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.10.2025) 5,45%
2024 28,46%
2023 16,53%
2022 -13,35%
2021 43,04%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 28,46%
2 Jahre 22,35%
3 Jahre 9,06%
4 Jahre 16,71%
5 Jahre 14,86%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000779665
WKN
077966
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
76.57 Mio. EUR
Auflagedatum
15.07.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
TEAM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,62%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
83
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Kathrein US Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp
5,21%
Microsoft Corp
4,14%
Meta Platforms Inc
4,01%
JPMorgan Chase & Co
3,84%
Amazon.com Inc
3,82%
Apple Inc
3,76%
Amphenol Corp
3,76%
Garmin Ltd
3,03%
Lam Research Corp
2,94%
Berkshire Hathaway Inc
2,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Kathrein US Equity (R) (T)
ISIN
AT0000779673
WKN
077967
1,82%
Kathrein US Equity (USD) (R) (T)
ISIN
AT0000A1FWL8
WKN
0A1FWL
1,82%
Kathrein US Equity (I) (T)
ISIN
AT0000A0ETU0
WKN
0A0ETU
1,32%
Kathrein US Equity USD (I) (T)
ISIN
AT0000A1FWM6
WKN
0A1FWM
1,32%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht