Gutmann Inv estor EUR 40 (T) EUR (AT0000779376)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 2,99%
2023 7,58%
2022 -12,99%
2021 10,05%
2020 0,59%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,58%
2 Jahre -3,25%
3 Jahre 0,99%
4 Jahre 0,89%
5 Jahre 3,42%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000779376
WKN
077937
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
59.38 Mio. EUR
Auflagedatum
10.03.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank Gutmann AG
Fondsmanager
Gutmann Kapitalanlage AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Gutmann Investor EUR 40 ist ein gemischter Fonds, der laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Er investiert direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 80% des Fondsvermögens internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie, ausgehend von einer neutralen Gewichtung von 40%, zwischen 20% und 60% des Fondsvermögens internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in EUR-denominierte Vermögenswerte.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS I.-MSCI USA U.E.AADL
19,75%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA
19,71%
GUTMANN EURO BONDS EUR(T)
18,07%
GUTMANN EUR OP.DUR.BD.(T)
13,96%
GUTMANN EUR BD OPP.(A)
9,07%