Gutmann Inv estor EUR 20 (T) EUR (AT0000779368)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 2,16%
2023 5,99%
2022 -12,39%
2021 3,33%
2020 0,52%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,99%
2 Jahre -3,63%
3 Jahre -1,37%
4 Jahre -0,90%
5 Jahre 0,95%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000779368
WKN
077936
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
39.38 Mio. EUR
Auflagedatum
10.03.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank Gutmann AG
Fondsmanager
Gutmann Kapitalanlage AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Gutmann Investor EUR 20 ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Für den Gutmann Investor EUR 20 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100% des Fondsvermögens internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie, ausgehend von einer neutralen Gewichtung von 20% bis zu 40% des Fondsvermögens internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in EUR-denominierte Vermögenswerte.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

GUTMANN EUROPA ANLEIHEF.T
29,53%
GUTMANN OPEN DUR.FD(EO) T
22,21%
GUTMANN EO ANL.NACHHALT.T
12,22%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA
10,24%
UBS I.-MSCI USA U.E.AADL
10,03%
GUTMANN RESERVE T1
8,09%
Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds A
3,37%
ISHSIV-MSCI JAP.ESG S.DLD
2,41%
GUTMANN EO SHT-TM ANLEIH.
1,68%