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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000746979
- WKN
- 074697
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 151.89 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.08.1996
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- Mag. Günther Moosbauer, Stefan Donnerer, Martin Seitinger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,97%
- Transaktionskosten
- 0,34%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 71
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- RUMAENIEN 23/33 MTN REGS
- 4,20%
- BRAZIL 23/33
- 3,50%
- INDONESIA 21/33
- 3,48%
- E+S A.T+D BK. 21/28 MTN
- 3,40%
- MEXIKO 21/36
- 3,32%
- DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS
- 3,14%
- CHILE 21/29
- 3,07%
- UNGARN 23/33
- 3,00%
- SENEGAL REP. 18/28 REGS
- 2,90%
- COTE IVOIRE 19/31 REGS
- 2,79%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
2 Tranchen | Kosten |
---|---|
Apollo New World A
|
1,31%
|
Apollo New World A3
|
1,01%
|