fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 3,24%
2023 7,87%
2022 -13,84%
2021 0,16%
2020 0,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,87%
2 Jahre -3,60%
3 Jahre -2,36%
4 Jahre -1,68%
5 Jahre 0,89%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000746979
WKN
074697
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
156.49 Mio. EUR
Auflagedatum
30.08.1996
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Mag. Günther Moosbauer, Stefan Donnerer, Martin Seitinger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,34%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS
3,54%
E+S A.T+D BK. 21/28 MTN
3,44%
BRAZIL 23/33
3,38%
MEXIKO 21/36
3,30%
UNGARN 23/33
3,07%
5.625% EMTN Romania 2024-30.05.37 Reg S
2,95%
RUANDA REP. 21/31 REGS
2,94%
COTE IVOIRE 19/31 REGS
2,84%
SENEGAL REP. 18/28 REGS
2,83%
PARAGUAY 14/44 REGS
2,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Apollo New World A
ISIN
AT0000986054
WKN
098605
1,31%
Apollo New World A3
ISIN
AT0000A1NQW1
WKN
0A1NQW
1,01%