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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000746912
- WKN
- 074691
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 153.68 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.03.2000
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- Stefan Donnerer, Günther Moosbauer, Martin Seitinger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,73%
- Transaktionskosten
- 0,22%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CA ITALIA 22/32 MTN
- 2,97%
- SUNC.METWAY 2026
- 2,90%
- 4,5 ING Bank(Australia)Ltd. 26.05.2022-2029
- 2,83%
- ESTLAND 22/32
- 2,78%
- LITAUEN 22/32 MTN
- 2,43%
- EX.IMP.BK.K. 22/27
- 2,39%
- EUR. BK REC.DEV.98/28ZERO
- 2,36%
- ONTARIO TFT 20/30 REGS
- 2,34%
- UNICAJA BCO 19/29
- 2,26%
- BASLER KT.BK 17-27
- 2,22%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Apollo 2 Global Bond A
|
0,95%
|
