fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,06%
2023   1,59%
2022  -1,76%
2021  -3,46%
2020  -1,94%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,59%
2 Jahre  -0,10%
3 Jahre  -1,23%
4 Jahre  -1,41%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000746755
WKN
074675
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
229.96 Mio. EUR
Auflagedatum
17.04.2000
Geschäftsjahresbeginn
15. March
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Harald Kober, Tamas Menyhart

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Biotechnologie
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
2,03%
Transaktionskosten
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE STOCK BIOTEC investiert vor allem in Unternehmen der entwickelten Märkte aus dem Bereich Biotechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Der Großteil der Unternehmen in diesem Bereich ist in den USA zu finden. Das führt dazu, dass Aktien aus dem pazifischen Raum und aus Europa im Fonds eher eine untergeordnete Rolle spielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

REGENERON PHARMAC.DL-,001
8,94%
VERTEX PHARMAC. DL-,01
8,17%
GILEAD SCIENCES DL-,001
6,98%
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR
6,28%
AMGEN INC. DL-,0001
4,21%
BIOGEN INC. DL -,0005
4,20%
VIKING THERAPEUT.DL -,005
2,80%
BIOMARIN PHAR. DL-,001
2,78%
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10
2,47%
MADRIGAL PHARMAC. DL-,01
2,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
ERSTE Stock Biotec R01 VTA
ISIN
AT0000A0XYP0
WKN
0A0XYP
2,11%
ERSTE Stock Biotec R01 VTA
ISIN
AT0000A18XC5
WKN
0A18XC
2,11%
ERSTE Stock Biotec R01 A
ISIN
AT0000746748
WKN
074674
2,08%
ERSTE Stock Biotec R01 VTA
ISIN
AT0000673165
WKN
067316
2,08%
ERSTE Stock Biotec D01 A
ISIN
AT0000A1YFC3
WKN
0A1YFC
1,42%
ERSTE Stock Biotec D01 T
ISIN
AT0000A1YFD1
WKN
0A1YFD
1,42%
ERSTE Stock Biotec D02 VTIA
ISIN
AT0000A1YFG4
WKN
0A1YFG
0,94%
ERSTE Stock Biotec D02 VTIA
ISIN
AT0000A1YFE9
WKN
0A1YFE
0,91%
ERSTE Stock Biotec D02 VTIA
ISIN
AT0000A1YFF6
WKN
0A1YFF
0,87%

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