FWU TOP - dynamisch (AT0000746532)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.02.2024)   3,30%
2023  10,30%
2022 -19,04%
2021  24,81%
2020   2,37%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,30%
2 Jahre  -5,50%
3 Jahre   3,68%
4 Jahre   3,35%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000746532
WKN
074653
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
38.00 Mio. EUR
Auflagedatum
17.04.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,43%
Transaktionskosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,54%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 100,00
Der FVVU TOP - dynamisch ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, Kapitalzuwachs mit moderaten Zinserträgen unter Inkaufnahme höherer Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

FWU-F.LU.GL.SU.EQ.DLIICAP
18,21%
Forwardinvest Gl.Eq.Strategy CI USD II
17,78%
Forwardinvest European Eq.Str.CI EUR II
17,68%
Uts FWU Protection Fund SICAV FORWARD LUCY Global Sust Bd Strat Cap -CI-EUR II-
11,94%
FWU-BAINBR.EQARSTR. CFEOA
8,18%
FWU-PROT.-F.LU.GL.MECIDL
7,21%
FWU.P-FOLULORIBDST CIEOA
6,34%
FWU PR-FWLSISIS CIDLA
1,82%
SISF GL.DIVID.MAX.CEODQF
1,54%
Nordea 1 Gl.Opportunity Fd.BI EUR Acc
1,47%

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