FWU TOP - konservativ (T) (AT0000746508)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 0,70%
2024 6,83%
2023 5,03%
2022 -16,95%
2021 7,26%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,83%
2 Jahre 5,93%
3 Jahre -2,32%
4 Jahre -0,01%
5 Jahre 0,32%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000746508
WKN
074650
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
10.52 Mio. EUR
Auflagedatum
17.04.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Lichtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,82%
Transaktionskosten
0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,54%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 100,00
Der FWU TOP - konservativ ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, regelmäßige Erträge und moderates Kapitalwachstum zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Uts FWU Protection Fund SICAV FORWARD LUCY Global Sust Bd Strat Cap -CI-EUR II-
18,01%
FWU.P-FOLULORIBDST CIEOA
17,74%
Forwardinvest European Eq.Str.CI EUR II
7,83%
Forwardinvest Gl.Eq.Strategy CI USD II
7,38%
FWU-F.LU.GL.SU.EQ.DLIICAP
6,78%
FWU-PROT.-F.LU.GL.MECIDL
4,61%
FWU PR-FWLSISIS CIDLA
4,23%
Fidelity Fd.Eur.H.Yield Y Acc EUR
3,74%
JPM Gl.Conv.(EUR)I(Dis)EUR
3,47%
Ant Pictet SICAV - Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds Cap -HI USD-
2,40%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht