KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T (AT0000738281)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 3,10%
2024 8,73%
2023 8,44%
2022 -15,09%
2021 7,34%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,73%
2 Jahre 8,58%
3 Jahre 0,04%
4 Jahre 1,81%
5 Jahre 2,12%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000738281
WKN
073828
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
529.61 Mio. EUR
Auflagedatum
06.06.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Amundi Austria
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
Lukesch Stephan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 35,00
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND
8,73%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc
8,56%
AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T
6,99%
AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND
4,43%
AMUNDI PRIME EURO GOVIES
4,23%
FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)
3,19%
AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA
2,89%
AMUNDI S&P500 Cl N Z A PAB ETF Ac (GY)
2,72%
FCH NEUBERGERBERMAN US L CAP VALUE Z USD
2,61%
PARNASSUS US SUST EQS X1 EUR C
2,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - A
ISIN
AT0000810056
WKN
081005
1,76%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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