Allianz Invest ESG Progressiv T EUR (AT0000737531)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.06.2024) 11,72%
2023 11,27%
2022 -21,41%
2021 20,42%
2020 10,89%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,27%
2 Jahre -6,49%
3 Jahre 1,74%
4 Jahre 3,95%
5 Jahre 7,89%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000737531
WKN
073753
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
13.19 Mio. EUR
Auflagedatum
23.06.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Allianz Invest KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Allianz Invest KAG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,51%
Transaktionskosten
0,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Allianz Invest ESG Progressiv ist ein Aktien-Dachfonds, der als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken anstrebt. Die Auswahl von Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles und basiert sowohl auf quantitativen als auch auf qualitativen Kriterien. Im Rahmen des Fondsauswahlprozesses werden soziale, ökologische und ethische (ESG) Kriterien auf Einzeltitelbasis berücksichtigt, wobei die ausgewählten Investmentfonds selbst jedoch nicht explizit eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen müssen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

X(IE) - MSCI USA 1C
17,20%
ALLIANZ INVEST ESG GLOBAL-T
13,43%
A.MW CPAP U.E. EOD
11,04%
TRP SICAV US STRUCT RES EQ-I
8,49%
FID.FDS-WORLD FD IAEO
8,48%
JPM-AMERICA EQ.JPMAE IADL
8,46%
NO.2 EM S.E.EQ. BIDLA
7,00%
ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA
5,05%
ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC
5,05%
ISHSIV-MSCI JAP.ESG S.DLA
4,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Allianz Invest ESG Progressiv A EUR
ISIN
AT0000737556
WKN
073755
1,78%

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