KEPLER Ethik Quality Aktienfonds T (AT0000722657)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-2,03%
2024	17,98%
2023	8,22%
2022	-14,27%
2021	23,55%
2020	-5,76%
2019	23,29%
2018	-13,40%
2017	9,73%
2016	10,19%
2015	8,75%
2014	23,80%
2013	22,21%
2012	12,67%
2011	-9,62%
2010	9,94%
2009	32,40%
2008	-43,53%
2007	-8,81%
2006	11,24%
2005	26,50%
2004	9,36%
2003	11,17%
2002	-37,36%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	17,98%
2 Jahre	12,99%
3 Jahre	3,06%
4 Jahre	7,84%
5 Jahre	4,97%
6 Jahre	7,82%
7 Jahre	4,50%
8 Jahre	5,14%
9 Jahre	5,69%
10 Jahre	5,99%
11 Jahre	7,50%
12 Jahre	8,65%
13 Jahre	8,96%
14 Jahre	7,51%
15 Jahre	7,67%
16 Jahre	9,07%
17 Jahre	4,93%
18 Jahre	4,11%
19 Jahre	4,48%
20 Jahre	5,48%
21 Jahre	5,66%
22 Jahre	5,91%
23 Jahre	3,52%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000722657
WKN: 072265
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 57.92 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.02.2001
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Domizil: Österreich
Depotbank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager: Ing. Christian Wahlmüller, MSc

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,60%
Transaktionskosten: 0,22%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 73
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der KEPLER Ethik Quality Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die strenge Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden umfangreiche Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

PROCTER GAMBLE: 4,36%
COLGATE-PALMOLIVE DL 1: 3,33%
CENCORA DL-,01: 2,39%
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01: 2,35%
CISCO SYSTEMS DL-,001: 2,34%

3 Tranchen	Kosten
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds A ISIN AT0000799820 WKN 079982	1,82%
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (IT) T ISIN AT0000A2UXH1 WKN 0A2UXH	1,23%
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (IT) (VV) ISIN AT0000A2UXJ7 WKN 0A2UXJ	1,23%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.