3 Banken US Quality Champions (R) (AT0000712591)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)  12,81%
2023  14,86%
2022 -20,28%
2021  36,93%
2020   6,92%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,86%
2 Jahre  -4,31%
3 Jahre   7,83%
4 Jahre   7,60%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000712591
WKN
071259
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
44.47 Mio. USD
Auflagedatum
02.04.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG, Linz
Fondsmanager
3 Banken-Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,54%
Transaktionskosten
0,44%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der 3 Banken US Quality Champions ist ein im nordamerikanischen Wirtschaftsraum investierender aktiv gemanagter Aktienfonds. Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
5,97%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
5,84%
ELI LILLY
5,41%
MICROSOFT DL-,00000625
4,68%
BROADCOM INC. DL-,001
4,49%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,25%
APPLE INC.
4,16%
VISA INC. CL. A DL -,0001
4,04%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,58%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
3 Banken US Quality Champions (I)
ISIN
AT0000A39R07
WKN
0A39R0
1,10%

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