Apollo Dynamisch T (AT0000708771)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) 12,04%
2023 16,10%
2022 -17,22%
2021 25,62%
2020 0,24%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 16,10%
2 Jahre -1,97%
3 Jahre 6,48%
4 Jahre 4,89%
5 Jahre 9,46%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000708771
WKN
070877
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
59.01 Mio. EUR
Auflagedatum
03.05.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,94%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale und nationale Aktienfonds renommierter Fondsgesellschaften, wobei angestrebt wird, den Aktienfondsanteil möglichst hoch zu halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

APOLLO STYRIAN GL EQ.T
19,17%
Apollo European Equity T
11,96%
BGF Euro-Mkts.F.A2 EUR
7,22%
Amundi F.Euroland Eq.A EUR
7,14%
COMGEST GR.-C.G.E.O.EOZAC
7,13%
Threadneedle(L)Global Select 1U USD
6,38%
UNIGLOBAL ANTEILSSCH.KL.
6,26%
DPAM INV.B EQ.WD.SUST.FIC
6,22%
X(IE)-MSCI WORLD 1D
6,06%
APO.M.-F.GL EQ. TEOT
5,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Apollo Dynamisch A2 A
ISIN
AT0000A2HBJ0
WKN
0A2HBJ
2,19%
Apollo Dynamisch T2 T
ISIN
AT0000A0DXM1
WKN
0A0DXM
2,19%

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