Apollo Konservativ (AT0000708755)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) 3,93%
2023 11,06%
2022 -15,68%
2021 7,17%
2020 3,10%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,06%
2 Jahre -3,23%
3 Jahre 0,12%
4 Jahre 0,86%
5 Jahre 3,25%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000708755
WKN
070875
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
76.07 Mio. EUR
Auflagedatum
03.05.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,78%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

APOLLO 2 GLOBAL BOND
19,24%
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND
19,08%
APOLLO STYRIAN GLOBAL
16,97%
APOLLO EUROPEAN EQUITY
10,90%
APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND
9,79%
APOLLO NEW WORLD
5,61%
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL
3,50%
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2030
3,26%
REPUBLIK OF IRELAND 18.10.2030
3,25%
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2030
3,17%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Apollo Konservativ T2
ISIN
AT0000A1TVS6
WKN
0A1TVS
1,24%