NÖ Hypo Ausgewogen A (AT0000708151)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 1,59%
2023 6,59%
2022 -14,18%
2021 5,77%
2020 0,63%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,59%
2 Jahre -4,36%
3 Jahre -1,09%
4 Jahre -0,67%
5 Jahre 1,26%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000708151
WKN
070815
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4.55 Mio. EUR
Auflagedatum
05.07.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
MASTERINVEST KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanager
Kathrein Capital Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,93%
Transaktionskosten
0,03%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen.. Der Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Die Auswahl der Subfonds erfolgt unter anderem anhand quantitativer Kriterien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

KATHREIN BOND SELECT I T
37,38%
KATHREIN SUST.GL EQ.I T
26,10%
KCM SUS.BOND CLASSIC I A
22,96%
KATHREIN SUS.EM LOC. (I)T
5,33%
KAT.EM.MARKET PEARLS IA
3,66%
KATHSUSGLMGTRS ITEOT
3,03%
AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.EOC
1,30%

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