Portfolio Management DYNAMISCH T (AT0000707534)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 8,14%
2023 13,60%
2022 -15,15%
2021 16,47%
2020 -2,07%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,60%
2 Jahre -1,82%
3 Jahre 3,93%
4 Jahre 2,39%
5 Jahre 5,30%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000707534
WKN
070753
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
117.67 Mio. EUR
Auflagedatum
18.04.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Roland Himmelfreundpointner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,81%
Transaktionskosten
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)
8,53%
ISIV-M.U.V.F.E. DLA
5,82%
SSIII-TRPSULCGE IDLA
5,59%
KEPLER Value Aktienfonds IT (T)
5,04%
ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL
4,88%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Portfolio Management DYNAMISCH A
ISIN
AT0000707526
WKN
070752
1,83%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.