SemperOwners Portfolio Balanced T (AT0000706353)

Name: SemperOwners Portfolio Balanced T
Brand: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
SKU: AT0000706353

fynup Bewertung: Okay

Qualität

63 von 100

Kosten

1,95% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020	2,30%
2019	13,78%
2018	-6,87%
2017	4,07%
2016	0,90%
2015	2,66%
2014	5,22%
2013	5,21%
2012	5,79%
2011	-6,74%
2010	6,43%
2009	10,83%
2008	-20,56%
2007	-0,78%
2006	3,72%
2005	13,84%
2004	5,00%
2003	5,78%
2002	-13,82%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr	2,30%
2 Jahre	7,89%
3 Jahre	2,73%
4 Jahre	3,06%
5 Jahre	2,63%
6 Jahre	2,63%
7 Jahre	3,00%
8 Jahre	3,27%
9 Jahre	3,55%
10 Jahre	2,47%
11 Jahre	2,82%
12 Jahre	3,47%
13 Jahre	1,39%
14 Jahre	1,23%
15 Jahre	1,39%
16 Jahre	2,13%
17 Jahre	2,30%
18 Jahre	2,49%
19 Jahre	1,56%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: AT0000706353
WKN: 070635
Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 4
Auflagedatum: 23.05.2001
KAG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil: Österreich
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager: Bertram Weigel, Paul Pichler
Geschäftsjahresbeginn: 1. October

Gebühren

Laufende Kosten: 1,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 9.92 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall: jährlich
fynup-Ratio: 63 von 100

Charakteristik Der SemperOwners Portfolio Balanced ist ein aktiv verwalteter Asset Allocation Fonds mit ausgewogenem Risikoprofil, welcher vorrangig in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Der Vermögensverwaltungsfonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio entweder direkt über Einzeltitel oder indirekt über andere Investmentfonds.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C: 10,88%
LLB Staatsanleihen EUR ESG I-Thesaurierer: 8,65%
iShares V-MSCI World EUR Hedged (EUR) UCITS ETF-T: 6,73%
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2T): 4,89%
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Conv.Fd: 4,72%
iShares III-Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR Dist: 4,68%
Schroder ISF - Global Emerging Market Opp.: 4,50%
LLB Aktien Global ESG Thesaurierer: 4,20%
LO Funds - Europe High Conviction I: 3,99%
ComStage ETF MSCI Pacific TRN UCITS ETF (EUR) I-A: 3,81%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
C	SemperOwners Portfolio Balanced A ISIN AT0000706346 WKN 070634	53 ★ ★ ★ ★ ★	1,95% ★ ★ ★ ★ ★
C	SemperOwners Portfolio Balanced V ISIN AT0000A09F80 WKN 0A09F8	53 ★ ★ ★ ★ ★	1,95% ★ ★ ★ ★ ★

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