SemperOwners Portfolio Balanced T (AT0000706353)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

63 von 100

Kosten

1,95% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,30%
2019  13,78%
2018  -6,87%
2017   4,07%
2016   0,90%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,30%
2 Jahre   7,89%
3 Jahre   2,73%
4 Jahre   3,06%
5 Jahre   2,63%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000706353
WKN
070635
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
23.05.2001
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Bertram Weigel, Paul Pichler
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
10.08 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
63 von 100
Charakteristik Der SemperOwners Portfolio Balanced ist ein aktiv verwalteter Asset Allocation Fonds mit ausgewogenem Risikoprofil, welcher vorrangig in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Der Vermögensverwaltungsfonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio entweder direkt über Einzeltitel oder indirekt über andere Investmentfonds.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

iShares V-MSCI World EUR Hedged (EUR) UCITS ETF-T
10,25%
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2T)
8,80%
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Conv.Fd
6,44%
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C
5,02%
LLB Staatsanleihen EUR I-Thesaurierer
4,83%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
SemperOwners Portfolio Balanced A
ISIN
AT0000706346
WKN
070634
53
1,95%
C
SemperOwners Portfolio Balanced V
ISIN
AT0000A09F80
WKN
0A09F8
53
1,95%

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