LLB Strategie Total Ret.Rend.EUR T (AT0000706338)

C

Kurswert per 25.01.2021

€ -0,27
€ 127,83

Qualität

B
64von 100

Kosten

C
1,04%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000706338
WKN
070633
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
23.05.2001
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Ö) AG
Fondsmanager
Bertram Weigel, Vencislava Toncheva
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
9.28 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der LLB Strategie Total Return Rendite ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen internationaler Emittenten zu kombinieren.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   2,43%
2019   7,68%
2018  -4,18%
2017   2,41%
2016   2,26%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,43%
2 Jahre   5,02%
3 Jahre   1,86%
4 Jahre   1,99%
5 Jahre   2,05%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

LLB Staatsanleihen EUR I-Thesaurierer
15,33%
iShares III-Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR Dist
7,43%
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Y
6,06%
Nordea 1 SICAV - Danish Mortgage Bond Fund
5,77%
Deutsche Floating Rate Notes LC
5,61%

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
LLB Strategie Total Ret.Rend.EUR A
ISIN
AT0000706320
WKN
070632
54
1,04%
C
LLB Strategie Total Ret.Rend.EUR VT
ISIN
AT0000A09F72
WKN
0A09F7
54
1,04%

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