VKB-Anlage-Mix im Trend (T) EUR (AT0000703681)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2024) 7,23%
2023 7,08%
2022 -15,50%
2021 18,83%
2020 6,03%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,08%
2 Jahre -4,88%
3 Jahre 2,45%
4 Jahre 3,33%
5 Jahre 7,19%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000703681
WKN
070368
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
26.90 Mio. EUR
Auflagedatum
02.08.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank Gutmann Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Volkskreditbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1875%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der VKB-Anlage-Mix im Trend ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der VKB-Anlage-Mix im Trend investiert überwiegend in Anteile von Investmentfonds anderer Verwaltungsgesellschaften und Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche ihrerseits überwiegend in Aktien und aktienähnliche Titel investieren. Die Subfonds werden kontinuierlich nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

X STOXX EUROPE 600
9,60%
R&A GLOBAL STRATEGIC EQUITY
7,20%
ISHARES CORE EURO STOXX 50
6,50%
ACATIS AKTIEN GLOBAL FD UI-C
4,20%
ISHARES STOXXEURSMALL200 DE
4,00%
X MSCI WORLD QUALITY
3,90%
X RUSSELL 2000
3,90%
X MSCI WORLD HEALTH CARE
3,80%
INVESCO US UTILITIES S&P
3,40%
AM MSCI EAST EUR EX RU-ETF A
3,10%

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