Tri Style Fund (AT0000701164)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 3,63%
2025 11,09%
2024 13,51%
2023 9,87%
2022 -15,01%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 11,09%
2 Jahre 12,30%
3 Jahre 11,48%
4 Jahre 4,17%
5 Jahre 5,30%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000701164
WKN
070116
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
41.93 Mio. EUR
Auflagedatum
22.10.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
MASTERINVEST KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanager
DJE Kapital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,95%
Transaktionskosten
0,30%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DJE-ASIEN XP EO
7,43%
XTRACK. ETC GOLD 80
5,89%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
3,41%
Quanta Services Inc.
2,84%
NVIDIA Corp.
2,73%
VODAFONE GRP 2030
2,64%
Eli Lilly and Company
2,64%
Broadcom Inc.
2,23%
X(IE)-DJE US EQ.RES.1CDLA
2,23%
ISHSVII-MSCI USA SC DL AC
2,17%

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Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)