3 Banken Nachhaltigkeitsfonds T (AT0000701156)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 9,76%
2023 17,68%
2022 -17,59%
2021 39,42%
2020 3,35%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 17,68%
2 Jahre -1,52%
3 Jahre 10,58%
4 Jahre 8,72%
5 Jahre 12,82%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000701156
WKN
070115
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
137.70 Mio. EUR
Auflagedatum
02.10.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG, Linz
Fondsmanager
Vontobel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,65%
Transaktionskosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Dieses Ziel wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds, der nach einem Nachhaltigkeitsansatz (ökologische, soziale und Governance-Kriterien) gemanagt wird. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, die unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere ökologische und soziale Kriterien) ausgewählt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
4,70%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,43%
APPLE INC.
4,05%
NVIDIA CORP. DL-,001
4,01%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,56%
APPLIED MATERIALS INC.
2,33%
MCKESSON DL-,01
2,16%
ALLIANZ SE NA O.N.
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TOKYO ELECTRON LTD
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BLACKROCK CL. A DL -,01
1,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds I T
ISIN
AT0000A1FQJ4
WKN
0A1FQJ
0,95%

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