FRS Dynamik (AT0000698071)

B

Kurswert per 11.06.2021

€ +0,70
€ 260,18

Qualität

B
71von 100

Kosten

B
0,99%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000698071
WKN
069807
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.10.2001
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,99%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
33.18 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
71 von 100
Der FRS Dynamik ("Investmentfonds", "Fonds") strebt an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen international emittierter Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,82%
2019  26,74%
2018 -14,60%
2017  17,83%
2016   6,32%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,82%
2 Jahre  13,60%
3 Jahre   3,29%
4 Jahre   6,75%
5 Jahre   6,66%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
93,49%
Barmittel
6,51%

Länder

USA
28,07%
Schweiz
17,19%
Deutschland
16,95%
Österreich
8,22%
Barmittel
6,51%
Schweden
3,88%
Frankreich
3,62%
Belgien
3,19%
Japan
3,03%
Dänemark
2,16%

Branchen

Konsumgüter
10,20%
Industrie
9,77%
Pharmazeutika/Biotechnologie
8,19%
Computer und Zubehör
7,11%
Barmittel
6,51%
Rohstoffe
5,75%
Software
4,67%
Halbleiterelektronik
4,06%
Versorger
3,71%
Medien
1,82%

Währungen

Euro
33,11%
US-Dollar
28,07%
Schweizer Franken
17,19%
Schwedische Krone
3,88%
Japanische Yen
3,03%
Dänische Kronen
2,16%
Kanadische Dollar
1,65%
Norwegische Krone
1,51%
Südafrikanischer Rand
1,07%
Kaiman-Dollar
0,93%

Top-Ten Titel

Microsoft Corporation Shares (USD) (Microsoft)
3,48%
Alphabet Inc.A shares (USD) (Alphabet A)
3,23%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. (Anheuser-Busch SA/NV)
3,19%
International Business Machines (IBM) Shares (U$) (IBM)
3,09%
Nestle Namensaktien (CHF) (Nestle Na)
3,01%
Apple Incorporation (USD) (Apple)
2,86%
Hexpol AB (Hexpol Na.)
2,72%
RWE AG Stammaktien (EUR) (RWE)
2,71%
Covestro AG (Covestro)
2,61%
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien (Porsche Autom.Hldg.)
2,56%

Verfügbarkeit

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