CORE Equities USA USD (T) (AT0000697081)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 2,07%
2024 32,64%
2023 17,22%
2022 -11,75%
2021 41,46%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 32,64%
2 Jahre 24,69%
3 Jahre 11,12%
4 Jahre 18,04%
5 Jahre 14,82%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000697081
WKN
069708
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
149.71 Mio. USD
Auflagedatum
03.12.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Invesco Asset Management Deutschland GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,42%
Transaktionskosten
0,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
84
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der CORE Equities USA ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive USA Equity Responsible Base Index NTR ( (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren (Disclaimer des Indexanbieters, https://www.erste-am.com/index-disclaimer). Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
8,22%
MICROSOFT DL-,00000625
7,09%
APPLE INC.
6,48%
BROADCOM INC. DL-,001
3,11%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,71%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,44%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,95%
ELI LILLY
1,34%
NETFLIX INC. DL-,001
1,34%
VISA INC. CL. A DL -,0001
1,34%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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