XT USA USD (T) (AT0000697081)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 19,26%
2023 17,22%
2022 -11,75%
2021 41,46%
2020 2,81%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 17,22%
2 Jahre 1,71%
3 Jahre 13,53%
4 Jahre 10,75%
5 Jahre 13,74%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000697081
WKN
069708
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
104.73 Mio. USD
Auflagedatum
03.12.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Invesco Asset Management Deutschland GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,03%
Transaktionskosten
0,12%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
84
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
XT USA ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,12%
NVIDIA CORP. DL-,001
6,91%
APPLE INC.
6,39%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,68%
VISA INC. CL. A DL -,0001
1,56%
BROADCOM INC. DL-,001
1,43%
TJX COS INC. DL 1
1,38%
COMCAST CORP. A DL-,01
1,38%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,33%
BK N.Y. MELLON DL -,01
1,32%

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