ERSTE Reserve Dollar R01 VTA (AT0000673249)

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Kurswert per 09.04.2021

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Qualität

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Kosten

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000673249
WKN
067324
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
23.09.2002
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Hannes Kusstatscher,Michiel Van der Werf
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
0,55%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
21.23 Mio. USD
Sparplan möglich
Ja
fynup-Ratio
57 von 100
Der ERSTE RESERVE DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,35%
2019   6,20%
2018   5,82%
2017 -11,13%
2016   4,44%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,36%
2 Jahre  -0,81%
3 Jahre   1,35%
4 Jahre  -1,92%
5 Jahre  -0,68%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
98,24%
Barmittel
1,76%

Länder

USA
45,05%
Australien
13,81%
Großbritannien
8,52%
Niederlande
7,20%
Frankreich
6,45%
Kanada
4,81%
Spanien
2,87%
Japan
2,37%
Barmittel
1,76%
Mexiko
0,98%

Emittenten

Bankschuldverschreibung
62,38%
Unternehmensanleihen
25,69%
staatl. Unternehmensanleihen
4,47%
Barmittel
1,76%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
1,43%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
64,96%
sehr kurze Laufzeiten
28,40%
mittlere Laufzeiten
2,36%
Barmittel
1,76%

Währungen

US-Dollar
98,24%
Barmittel
1,76%

Top-Ten Titel

US Bancorp 3% 15.03.2022
5,06%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,3% 01.06.2021
4,75%
Credit Agricole SA/London (float) 10.01.2022
3,57%
American International Group Inc 4,875% 01.06.2022
3,51%
United Parcel Service Inc 2,05% 01.04.2021
3,29%
BPCE 18/120923/FRN
2,88%
Banco Santander SA (float) 12.04.2023
2,87%
Macquarie Group Ltd (float) 27.03.2024
2,87%
John Deere Capital Corp 3,15% 15.10.2021
2,66%
Canadian Pacific Railway Co 4,5% 15.01.2022
2,44%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

DADAT, Online direkt provisionsfrei
Hellobank, Online direkt provisionsfrei

Tranchen

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11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
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 ERSTE Reserve Dollar D01 A
ISIN
AT0000A1YF66
WKN
0A1YF6
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ISIN
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WKN
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ISIN
AT0000A1YF90
WKN
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WKN
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WKN
0A1YFB
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WKN
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082518
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WKN
080914
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WKN
0A0C8W
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