ERSTE Reserve Dollar R01 VTA (AT0000673249)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

57 von 100

Kosten

0,62% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,35%
2019   6,20%
2018   5,82%
2017 -11,13%
2016   4,44%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,36%
2 Jahre  -0,81%
3 Jahre   1,35%
4 Jahre  -1,92%
5 Jahre  -0,68%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000673249
WKN
067324
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
23.09.2002
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Hannes Kusstatscher,Michiel Van der Werf
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
0,62%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
24.79 Mio. USD
Sparplan möglich
Ja
fynup-Ratio
57 von 100
Der ERSTE RESERVE DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US Bancorp 3% 15.03.2022
4,35%
JPMorgan Chase & Co 3,375% 01.05.2023
4,27%
Enel Finance International NV 2,875% 25.05.2022
4,14%
Credit Suisse Group AG (float) 14.12.2023
4,08%
Hyundai Capital America 3,25% 20.09.2022
3,55%
Banco Santander SA 3,5% 11.04.2022
3,34%
Credit Agricole SA/London (float) 10.01.2022
3,06%
American International Group Inc 4,875% 01.06.2022
2,95%
Jefferies Group LLC 5,125% 20.01.2023
2,64%
BPCE 18/120923/FRN
2,48%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
ERSTE Reserve Dollar D01 A
ISIN
AT0000A1YF66
WKN
0A1YF6
44
0,4%
C
ERSTE Reserve Dollar D01 A
ISIN
AT0000A1YF74
WKN
0A1YF7
44
0,4%
C
ERSTE Reserve Dollar D01 T
ISIN
AT0000A1YF82
WKN
0A1YF8
44
0,4%
C
ERSTE Reserve Dollar D01 T
ISIN
AT0000A1YF90
WKN
0A1YF9
44
0,4%
C
ERSTE Reserve Dollar D02 VTI
ISIN
AT0000A1YFA7
WKN
0A1YFA
44
0,28%
C
ERSTE Reserve Dollar D02 VTI
ISIN
AT0000A1YFB5
WKN
0A1YFB
44
0,36%
C
ERSTE Reserve Dollar R01 A
ISIN
AT0000627203
WKN
062720
57
0,63%
C
ERSTE Reserve Dollar R01 A
ISIN
AT0000825187
WKN
082518
60
0,62%
C
ERSTE Reserve Dollar R01 T
ISIN
AT0000627211
WKN
062721
57
0,63%
C
ERSTE Reserve Dollar R01 T
ISIN
AT0000809140
WKN
080914
59
0,62%
C
ERSTE Reserve Dollar R01 VTA
ISIN
AT0000A0C8W9
WKN
0A0C8W
53
0,63%

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