Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000673249
- WKN
- 067324
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 23.09.2002
- KAG
- Erste AM
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Erste Group Bank AG
- Fondsmanager
- Hannes Kusstatscher,Michiel Van der Werf
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Vollthesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 21.23 Mio. USD
- Sparplan möglich
- Ja
- fynup-Ratio
- 57 von 100
Der ERSTE RESERVE DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Geldmarkt
- 98,24%
- Barmittel
- 1,76%
Länder
- USA
- 45,05%
- Australien
- 13,81%
- Großbritannien
- 8,52%
- Niederlande
- 7,20%
- Frankreich
- 6,45%
- Kanada
- 4,81%
- Spanien
- 2,87%
- Japan
- 2,37%
- Barmittel
- 1,76%
- Mexiko
- 0,98%
Emittenten
- Bankschuldverschreibung
- 62,38%
- Unternehmensanleihen
- 25,69%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 4,47%
- Barmittel
- 1,76%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 1,43%
Laufzeiten
- kurze Laufzeiten
- 64,96%
- sehr kurze Laufzeiten
- 28,40%
- mittlere Laufzeiten
- 2,36%
- Barmittel
- 1,76%
Währungen
- US-Dollar
- 98,24%
- Barmittel
- 1,76%
Top-Ten Titel
- US Bancorp 3% 15.03.2022
- 5,06%
- Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,3% 01.06.2021
- 4,75%
- Credit Agricole SA/London (float) 10.01.2022
- 3,57%
- American International Group Inc 4,875% 01.06.2022
- 3,51%
- United Parcel Service Inc 2,05% 01.04.2021
- 3,29%
- BPCE 18/120923/FRN
- 2,88%
- Banco Santander SA (float) 12.04.2023
- 2,87%
- Macquarie Group Ltd (float) 27.03.2024
- 2,87%
- John Deere Capital Corp 3,15% 15.10.2021
- 2,66%
- Canadian Pacific Railway Co 4,5% 15.01.2022
- 2,44%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
11 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
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ERSTE Reserve Dollar D01 A
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ERSTE Reserve Dollar D01 A
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ERSTE Reserve Dollar R01 A
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ERSTE Reserve Dollar R01 T
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ERSTE Reserve Dollar R01 T
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ERSTE Reserve Dollar R01 VTA
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0,54%
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