ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA) (AT0000673249)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.07.2024) 4,60%
2023 1,72%
2022 6,64%
2021 8,14%
2020 -7,35%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,72%
2 Jahre 4,15%
3 Jahre 5,46%
4 Jahre 2,10%
5 Jahre 2,91%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000673249
WKN
067324
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
24.08 Mio. USD
Auflagedatum
23.09.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Hannes Kusstatscher, Matthias Hauser

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,58%
Transaktionskosten
0,18%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der ERSTE RESERVE DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LLOYDS BKG 24/28 FLR
3,40%
DT.BANK NY.NTS DL 22/26
3,40%
SANTA.UK GRP 22/26 FLR
3,38%
CO. RABOBANK 19/24 144A
3,34%
WESTPAC BKG 22/24
3,34%
MORGAN STANLEY 13/25
3,30%
WELLS FARGO 15/25 MTN
3,29%
BCO SANTANDER 2025
3,29%
NOMURA HLDGS 20/25
3,29%
ALIBABA GR.HLDG 15/24
3,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)
ISIN
AT0000825187
WKN
082518
0,76%
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ISIN
AT0000809140
WKN
080914
0,76%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A)
ISIN
AT0000627203
WKN
062720
0,75%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T)
ISIN
AT0000627211
WKN
062721
0,75%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA)
ISIN
AT0000A0C8W9
WKN
0A0C8W
0,75%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR D01 (A)
ISIN
AT0000A1YF66
WKN
0A1YF6
0,61%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR D01 (T)
ISIN
AT0000A1YF82
WKN
0A1YF8
0,61%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD D01 (A)
ISIN
AT0000A1YF74
WKN
0A1YF7
0,61%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD D01 (T)
ISIN
AT0000A1YF90
WKN
0A1YF9
0,61%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR D02 (VTIA)
ISIN
AT0000A1YFA7
WKN
0A1YFA
0,49%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD D02 (VTIA)
ISIN
AT0000A1YFB5
WKN
0A1YFB
0,47%