C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (AT0000634704)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 6,00%
2023 1,78%
2022 -6,57%
2021 10,61%
2020 4,54%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,78%
2 Jahre -2,48%
3 Jahre 1,70%
4 Jahre 2,40%
5 Jahre 3,34%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000634704
WKN
063470
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
225.41 Mio. EUR
Auflagedatum
24.11.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ampega Investment
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
ARTS Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
2,59%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an und verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssysthematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Nach klar definierten, quantitativen Regeln wird versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI
6,60%
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
6,58%
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ET
5,07%
Man GLG Global Investment Grade Opportunities
4,98%
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
4,81%
Robeco Financial Institutions Bonds
4,65%
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond
4,06%
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
4,06%
db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF
3,95%
Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire
3,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (CHF hedged)
ISIN
AT0000A0XH66
WKN
0A0XH6
2,60%
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA (PLN hedged)
ISIN
AT0000A1H6A3
WKN
0A1H6A
2,60%
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (CZK hedged)
ISIN
AT0000A139C4
WKN
0A139C
2,59%
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT
ISIN
AT0000A08EV6
WKN
0A08EV
2,59%
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)
ISIN
AT0000A06P08
WKN
0A06P0
2,58%
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-I
ISIN
AT0000A08EU8
WKN
0A08EU
2,56%

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