Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000620240
- WKN
- 062024
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 18.84 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.06.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- MASTERINVEST KAG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Hypo Vorarlberg Bank AG
- Fondsmanager
- Kathrein Capital Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,23%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Administrationsgebühr
- 0,1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Emittenten und Währungen jedweder Region veranlagen kann. Hierbei werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Schuldverschreibungen, die nicht im Investmentgrade-Bereich liegen oder nicht geratet sind, können maximal bis zu 20 % des FV erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 30 % des FV in Aktien von Unternehmen jedweder Region investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- KATHREIN SUST.GL EQ.I T
- 19,43%
- KCM SUS.BOND CLASSIC I A
- 6,50%
- KATHREIN SUS.EM LOC. (I)T
- 5,77%
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
- 4,23%
- KATHREIN SUSTAIN.BD SEL.T
- 3,83%
- KATHSUSGLMGTRS ITEOT
- 2,21%
- BUNDANL.V.16/26
- 2,03%
- SUEDZ.INTL 22/27
- 1,12%
- SMITH+NEPHEW 22/29
- 1,12%
- BASF MTN 23/32
- 1,11%
