Kathrein Sustainable Dynamic Value (AT0000620240)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) 2,08%
2023 7,61%
2022 -13,58%
2021 4,84%
2020 0,47%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,60%
2 Jahre -3,57%
3 Jahre -0,84%
4 Jahre -0,52%
5 Jahre 1,59%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000620240
WKN
062024
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.56 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
MASTERINVEST KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanager
Kathrein Capital Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,23%
Transaktionskosten
0,13%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Emittenten und Währungen jedweder Region veranlagen kann. Hierbei werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Schuldverschreibungen, die nicht im Investmentgrade-Bereich liegen oder nicht geratet sind, können maximal bis zu 20 % des FV erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 30 % des FV in Aktien von Unternehmen jedweder Region investiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KATHREIN SUST.GL EQ.I T
19,56%
KCM SUS.BOND CLASSIC I A
6,51%
KATHREIN SUS.EM LOC. (I)T
5,77%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,25%
KATHREIN SUSTAIN.BD SEL.T
3,85%
KATHSUSGLMGTRS ITEOT
2,18%
BUNDANL.V.16/26
2,03%
SMITH+NEPHEW 22/29
1,13%
BASF MTN 23/32
1,12%
SUEDZ.INTL 22/27
1,12%