Amundi Öko Sozial Mix moderat - VI (AT0000618020)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 4,78%
2025 2,87%
2024 6,97%
2023 5,63%
2022 -15,49%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,87%
2 Jahre 4,90%
3 Jahre 5,14%
4 Jahre -0,44%
5 Jahre 0,65%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000618020
WKN
061802
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
113.51 Mio. EUR
Auflagedatum
15.10.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Amundi Austria
Domizil
Österreich
Depotbank
UniCredit Bank Austria AG
Fondsmanager
Lukesch Stephan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,41%
Transaktionskosten
0,07%
Administrationsgebühr
0,23%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Amundi Öko Sozial Mix moderat strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten primär einen regelmäßigen Ertrag und sekundär einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Amundi Öko Sozial Mix moderat ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Im Einklang mit den für den Fonds beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmalen wendet der Fonds insbesondere die "PAB-Ausschlüsse" gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 sowie die Ausschlussregeln zur Einhaltung der Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens UZ49 an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BKO 2.1 Mar28
2,54%
NVIDIA CORP
1,65%
MICROSOFT CORP
1,05%
BTPS 4 Oct31
1,04%
BTPS 3.8 Aug28
0,69%
IRISH 1.35 Mar31
0,66%
BROADCOM INC
0,62%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
0,62%
DBR 2.3 Feb33
0,60%
SPGB 3.55 Oct33
0,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV (T)
ISIN
AT0000A3A1S1
WKN
0A3A1S
1,93%
Amundi Öko Sozial Mix moderat - A
ISIN
AT0000822382
WKN
082238
1,48%
Amundi Öko Sozial Mix moderat - T
ISIN
AT0000801071
WKN
080107
1,48%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)