Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000615364
- WKN
- 061536
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Europa
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 17.09.2004
- KAG
- 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Bank für Tirol und Vorarlberg AG
- Fondsmanager
- 3 Banken-Generali
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 114.37 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, vorwiegend aus dem mittleren Laufzeitenbereich, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
- 6,94%
- Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
- 6,10%
- French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
- 6,09%
- Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
- 4,84%
- Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
- 4,71%
- Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
- 4,25%
- Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
- 4,18%
- Netherlands Government Bond 0,75% 15.07.2027
- 3,96%
- Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
- 3,95%
- Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
- 3,95%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| Flatex | Online direkt (Sparplanfähige Fonds) |
| Hellobank | Depot mit Berater (alle Fonds) |
Fondsgebundene Lebensversicherung
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| Generali | Fondspolizze U-FLV16 |
| Generali | Life Plan U16-CF (Kapitalvariante) Abr. G/GF9 |
| Generali | Life Plan U16-CF (Pensionsvariante) Abr. G/GF9 |
Tranchen
| 1 Tranchen | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|
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C
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3 Banken Staatsanleihen-Fonds I
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0%
|
80
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