3 Banken Staatsanleihen Fonds R (AT0000615364)

B

Kurswert per 25.01.2021

€ +0,01
€ 153,68

Qualität

B
62von 100

Kosten

A
0,4%

Nachhaltigkeit

B
80von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000615364
WKN
061536
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Europa
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
17.09.2004
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanager
3 Banken-Generali
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
114.37 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, vorwiegend aus dem mittleren Laufzeitenbereich, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   0,15%
2019   0,59%
2018  -1,03%
2017  -0,22%
2016   1,72%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,15%
2 Jahre   0,37%
3 Jahre  -0,10%
4 Jahre  -0,13%
5 Jahre   0,24%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
6,94%
Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
6,10%
French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
6,09%
Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
4,84%
Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
4,71%
Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
4,25%
Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
4,18%
Netherlands Government Bond 0,75% 15.07.2027
3,96%
Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
3,95%
Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
3,95%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
Flatex Online direkt (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Generali Fondspolizze U-FLV16
Generali Life Plan U16-CF (Kapitalvariante) Abr. G/GF9
Generali Life Plan U16-CF (Pensionsvariante) Abr. G/GF9

Tranchen

1 Tranchen Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
3 Banken Staatsanleihen-Fonds I
ISIN
AT0000A2J4X7
WKN
0A2J4X
0%
80

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